臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期別・計算期間	第76計算期間 (2024年11月27日から 2024年12月26日まで)	第77計算期間 (2024年12月27日から 2025年1月27日まで)	第78計算期間 (2025年1月28日から 2025年2月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,101,383,093円	1,101,597,177円	944,177,043円
期末受益権口数	872,058,862口	860,568,111口	793,278,146口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,630円	12,801円	11,902円
期中騰落率	△0.97%	1.91%	△6.48%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。