ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,436 |
| コール・ローン | 7,619,015 |
| 投資信託受益証券 | 523,133,515 |
| 流動資産計 | 530,759,966 |
| 資産の部合計 | 530,759,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 39,314 |
| 未払委託者報酬 | 676,109 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 15,662 |
| 流動負債計 | 731,104 |
| 負債の部合計 | 731,104 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 533,829,397 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,800,535 |
| 元本等合計 | 530,028,862 |
| 純資産の部合計 | 530,028,862 |
| 負債・純資産合計 | 530,759,966 |
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