ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,677 | 5,623 |
| コール・ローン | 5,076,548 | 5,802,400 |
| 投資信託受益証券 | 631,342,757 | 899,867,036 |
| 流動資産計 | 636,424,982 | 905,675,059 |
| 資産の部合計 | 636,424,982 | 905,675,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,030 | 1,300,792 |
| 未払受託者報酬 | 40,089 | 103,824 |
| 未払委託者報酬 | 689,596 | 1,785,709 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 31,669 | 41,467 |
| 流動負債計 | 793,396 | 3,231,808 |
| 負債の部合計 | 793,396 | 3,231,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,921,248 | 897,021,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,662 | 5,421,503 |
| （分配準備積立金） | 1,649,752 | 1,593,645 |
| 元本等合計 | 635,631,586 | 902,443,251 |
| 純資産の部合計 | 635,631,586 | 902,443,251 |
| 負債・純資産合計 | 636,424,982 | 905,675,059 |
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