ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,862 | 22,974 |
| コール・ローン | 13,537,994 | 19,716,119 |
| 投資信託受益証券 | 1,072,273,325 | 1,246,899,390 |
| 流動資産計 | 1,085,822,181 | 1,266,638,483 |
| 資産の部合計 | 1,085,822,181 | 1,266,638,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 987,787 | 666,724 |
| 未払受託者報酬 | 138,855 | 162,477 |
| 未払委託者報酬 | 2,388,191 | 2,794,735 |
| 未払利息 | 37 | 53 |
| その他未払費用 | 55,479 | 64,928 |
| 流動負債計 | 3,570,349 | 3,688,917 |
| 負債の部合計 | 3,570,349 | 3,688,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,011,678 | 1,288,575,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,759,846 | -25,626,005 |
| （分配準備積立金） | 1,484,006 | 1,418,175 |
| 元本等合計 | 1,082,251,832 | 1,262,949,566 |
| 純資産の部合計 | 1,082,251,832 | 1,262,949,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,085,822,181 | 1,266,638,483 |
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