ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,945 | 10,356 |
| コール・ローン | 11,092,282 | 13,762,412 |
| 投資信託受益証券 | 1,242,733,939 | 863,908,466 |
| 流動資産計 | 1,253,869,166 | 877,681,234 |
| 資産の部合計 | 1,253,869,166 | 877,681,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,983,277 | 3,581,316 |
| 未払受託者報酬 | 176,615 | 161,754 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,799 | 2,782,168 |
| 未払利息 | 30 | 37 |
| その他未払費用 | 70,588 | 64,648 |
| 流動負債計 | 5,268,309 | 6,589,923 |
| 負債の部合計 | 5,268,309 | 6,589,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,003,957 | 918,994,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,403,100 | -47,902,894 |
| （分配準備積立金） | 1,171,883 | 702,285 |
| 元本等合計 | 1,248,600,857 | 871,091,311 |
| 純資産の部合計 | 1,248,600,857 | 871,091,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,869,166 | 877,681,234 |
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