純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
負債合計		14,101,247	29,233,259
純資産の部
元本等

(注)投資信託受益証券の計算期間は、原則として、毎年6月21日から、翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2022/03/24 11:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2021年12月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、125本であり、その純資産総額は2,682,053百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。

2022/03/24 11:08

#3 投資状況（連結）

(2021年12月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			4,102,882	0.47
純資産総額			879,853,576	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2022/03/24 11:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計				929,463	12.3
(純資産の部)					%
株主資本				6,636,311	87.7

(2) 中間損益計算書

2022/03/24 11:08

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2022/03/24 11:08