純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第1期計算期間末(2019年 9月25日)	第2期中間計算期間末(2020年 3月25日)
2.	受益権の総数	13,876,638,139口	9,209,000,056口
3.	元本の欠損	―	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,353,893,564円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間自 2018年10月 5日至 2019年 4月 4日	第2期中間計算期間自 2019年 9月26日至 2020年 3月25日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用信託約款第41条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の80以内の率を乗じて得た額を支払っております。	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左

(金融商品に関する注記)

2020/06/23 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
2020年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2020/06/23 9:00

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	185,789,719	2.17
合計(純資産総額)		8,528,852,028	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

2020/06/23 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		5,488	5,488	10,527,179
当期変動額
	当期純利益			2,186,770
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,284	△9,284	△9,284
当期変動額合計		△9,284	△9,284	2,177,486
当期末残高		△3,796	△3,796	12,704,665

第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)

2020/06/23 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2020/06/23 9:00