純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引アメリカS&P500 EMINI DEC 25買建1,00549,968,586,13750,225,170,470199.31%為替予約取引日本米ドル売/円買 2025年10月売建48,342,6007,108,330,7977,191,831,914△28.54%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注4)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/11/21 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

2025/11/21 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.99%(税抜0.90%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/11/21 9:07

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/11/21 9:07

#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/11/21 9:07

#6 投資方針（連結）

※ 米国の金融商品取引所上場株式、米国の株価指数と一定の倍率で連動をめざすETFに投資する場合があります。
ロ.株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。
ハ.追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の2倍程度にならないことがあります。

2025/11/21 9:07

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

11,110,476,3151.0034
11,114,907,21344.11e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券44.11%合計44.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/11/21 9:07

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,084,074,862	55.89
純資産総額		25,198,982,075	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,114,907,21344.11内 日本11,114,907,21344.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,084,074,86255.89純資産総額25,198,982,075100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)50,225,170,470199.31内 アメリカ50,225,170,470199.31為替予約取引(売建)7,191,831,914△28.54内 日本7,191,831,914△28.54

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/11/21 9:07

#9 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第7期 自2024年8月31日 至2025年9月1日
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期 自2024年8月31日 至2025年9月1日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2025/11/21 9:07

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年8月30日)383,780,942383,780,9420.97510.9751第2計算期間末 (2020年8月31日)1,983,864,2511,983,864,2511.29151.2915第3計算期間末 (2021年8月30日)13,144,769,92113,144,769,9212.09812.0981第4計算期間末 (2022年8月30日)19,222,346,88319,222,346,8831.60971.6097第5計算期間末 (2023年8月30日)25,248,518,05325,248,518,0531.78431.7843第6計算期間末 (2024年8月30日)22,338,542,34522,338,542,3452.44602.44602024年9月末日22,976,824,006-2.5462-10月末日23,128,528,470-2.5964-11月末日24,397,139,049-2.7414-12月末日23,409,018,772-2.6795-2025年1月末日24,137,898,334-2.7388-2月末日22,073,761,115-2.5361-3月末日19,956,767,370-2.2754-4月末日19,458,593,921-2.2153-5月末日21,878,442,824-2.4901-6月末日23,610,401,937-2.6969-7月末日24,202,408,402-2.8452-8月末日24,457,572,666-2.9505-第7計算期間末 (2025年9月1日)24,113,821,81924,113,821,8192.90932.90939月末日25,198,982,075-3.0728-

2025/11/21 9:07

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	25,388,458,576円
Ⅱ 負債総額	189,476,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,198,982,075円
Ⅳ 発行済数量	8,200,611,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0728円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額25,388,458,576円Ⅱ 負債総額189,476,501円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,198,982,075円Ⅳ 発行済数量8,200,611,404口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0728円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	214,370,974,319円
Ⅱ 負債総額	129,467,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,241,506,619円
Ⅳ 発行済数量	213,522,445,700口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額214,370,974,319円Ⅱ 負債総額129,467,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)214,241,506,619円Ⅳ 発行済数量213,522,445,700口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034円

2025/11/21 9:07

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/21 9:07

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/11/21 9:07

#14 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/11/21 9:07

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年8月30日現在 金 額 (円)	2025年9月1日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月30日現在 金 額 (円)2025年9月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン20,982,393,29290,844,803,267国債証券109,954,693,860136,834,024,473流動資産合計130,937,087,152227,678,827,740資産合計130,937,087,152227,678,827,740負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1130,909,797,102226,998,227,790剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)27,290,050680,599,950元本等合計130,937,087,152227,678,827,740純資産合計130,937,087,152227,678,827,740負債純資産合計130,937,087,152227,678,827,740注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/21 9:07

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,289,951,199	44.94
純資産総額		214,241,506,619	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券117,951,555,42055.06内 日本117,951,555,42055.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)96,289,951,19944.94純資産総額214,241,506,619100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11324国庫短期証券日本国債証券42,500,000,00099.95

2025/11/21 9:07