有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)
- 【提出】
- 2025/11/21 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 13,144,769,921 | 13,144,769,921 | 2.0981 | 2.0981 |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 19,222,346,883 | 19,222,346,883 | 1.6097 | 1.6097 |
| 第5計算期間末 (2023年8月30日) | 25,248,518,053 | 25,248,518,053 | 1.7843 | 1.7843 |
| 第6計算期間末 (2024年8月30日) | 22,338,542,345 | 22,338,542,345 | 2.4460 | 2.4460 |
| 2024年9月末日 | 22,976,824,006 | - | 2.5462 | - |
| 10月末日 | 23,128,528,470 | - | 2.5964 | - |
| 11月末日 | 24,397,139,049 | - | 2.7414 | - |
| 12月末日 | 23,409,018,772 | - | 2.6795 | - |
| 2025年1月末日 | 24,137,898,334 | - | 2.7388 | - |
| 2月末日 | 22,073,761,115 | - | 2.5361 | - |
| 3月末日 | 19,956,767,370 | - | 2.2754 | - |
| 4月末日 | 19,458,593,921 | - | 2.2153 | - |
| 5月末日 | 21,878,442,824 | - | 2.4901 | - |
| 6月末日 | 23,610,401,937 | - | 2.6969 | - |
| 7月末日 | 24,202,408,402 | - | 2.8452 | - |
| 8月末日 | 24,457,572,666 | - | 2.9505 | - |
| 第7計算期間末 (2025年9月1日) | 24,113,821,819 | 24,113,821,819 | 2.9093 | 2.9093 |
| 9月末日 | 25,198,982,075 | - | 3.0728 | - |
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