有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
- 【提出】
- 2022/11/22 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 13,144,769,921 | 13,144,769,921 | 2.0981 | 2.0981 |
| 2021年8月末日 | 13,328,418,964 | - | 2.1164 | - |
| 9月末日 | 14,625,638,488 | - | 1.9586 | - |
| 10月末日 | 17,286,889,726 | - | 2.1746 | - |
| 11月末日 | 18,992,038,463 | - | 2.2325 | - |
| 12月末日 | 21,800,441,072 | - | 2.3639 | - |
| 2022年1月末日 | 18,677,601,367 | - | 2.0140 | - |
| 2月末日 | 19,186,518,539 | - | 1.9628 | - |
| 3月末日 | 22,599,715,289 | - | 2.1603 | - |
| 4月末日 | 18,681,860,941 | - | 1.7788 | - |
| 5月末日 | 19,418,210,833 | - | 1.7487 | - |
| 6月末日 | 16,811,476,818 | - | 1.4629 | - |
| 7月末日 | 19,625,493,091 | - | 1.6548 | - |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 19,222,346,883 | 19,222,346,883 | 1.6097 | 1.6097 |
| 8月末日 | 18,820,643,604 | - | 1.5746 | - |
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