有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年9月末日 | 312,019,000 | - | 1.0078 | - |
| 10月末日 | 285,632,408 | - | 0.8493 | - |
| 11月末日 | 322,254,745 | - | 0.8835 | - |
| 12月末日 | 267,034,107 | - | 0.7246 | - |
| 2019年1月末日 | 313,305,935 | - | 0.8359 | - |
| 2月末日 | 340,230,382 | - | 0.9056 | - |
| 3月末日 | 349,054,069 | - | 0.9171 | - |
| 4月末日 | 401,964,705 | - | 0.9863 | - |
| 5月末日 | 333,961,484 | - | 0.8951 | - |
| 6月末日 | 422,313,246 | - | 0.9827 | - |
| 7月末日 | 472,316,208 | - | 1.0351 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 9月末日 | 390,243,367 | - | 0.9968 | - |
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