有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)
- 【提出】
- 2024/11/22 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 13,144,769,921 | 13,144,769,921 | 2.0981 | 2.0981 |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 19,222,346,883 | 19,222,346,883 | 1.6097 | 1.6097 |
| 第5計算期間末 (2023年8月30日) | 25,248,518,053 | 25,248,518,053 | 1.7843 | 1.7843 |
| 2023年8月末日 | 25,405,709,750 | - | 1.7981 | - |
| 9月末日 | 22,595,957,754 | - | 1.6137 | - |
| 10月末日 | 21,468,354,692 | - | 1.4985 | - |
| 11月末日 | 25,063,507,236 | - | 1.7715 | - |
| 12月末日 | 25,760,258,686 | - | 1.9404 | - |
| 2024年1月末日 | 25,216,304,092 | - | 2.0313 | - |
| 2月末日 | 25,135,186,652 | - | 2.1344 | - |
| 3月末日 | 25,571,098,279 | - | 2.2694 | - |
| 4月末日 | 22,646,996,536 | - | 2.1283 | - |
| 5月末日 | 22,696,184,590 | - | 2.2080 | - |
| 6月末日 | 23,643,577,819 | - | 2.4008 | - |
| 7月末日 | 22,224,176,580 | - | 2.3340 | - |
| 第6計算期間末 (2024年8月30日) | 22,338,542,345 | 22,338,542,345 | 2.4460 | 2.4460 |
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