半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/02-2026/08/31)
- 【提出】
- 2026/05/25 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 13,144,769,921 | 13,144,769,921 | 2.0981 | 2.0981 |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 19,222,346,883 | 19,222,346,883 | 1.6097 | 1.6097 |
| 第5計算期間末 (2023年8月30日) | 25,248,518,053 | 25,248,518,053 | 1.7843 | 1.7843 |
| 第6計算期間末 (2024年8月30日) | 22,338,542,345 | 22,338,542,345 | 2.4460 | 2.4460 |
| 2025年3月末日 | 19,956,767,370 | - | 2.2754 | - |
| 4月末日 | 19,458,593,921 | - | 2.2153 | - |
| 5月末日 | 21,878,442,824 | - | 2.4901 | - |
| 6月末日 | 23,610,401,937 | - | 2.6969 | - |
| 7月末日 | 24,202,408,402 | - | 2.8452 | - |
| 8月末日 | 24,457,572,666 | - | 2.9505 | - |
| 第7計算期間末 (2025年9月1日) | 24,113,821,819 | 24,113,821,819 | 2.9093 | 2.9093 |
| 9月末日 | 25,198,982,075 | - | 3.0728 | - |
| 10月末日 | 25,117,614,632 | - | 3.1996 | - |
| 11月末日 | 24,642,344,968 | - | 3.1672 | - |
| 12月末日 | 24,521,044,486 | - | 3.2254 | - |
| 2026年1月末日 | 24,118,818,007 | - | 3.2547 | - |
| 2月末日 | 23,317,840,351 | - | 3.1832 | - |
| 3月末日 | 19,107,773,872 | - | 2.6637 | - |
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