半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年8月末日 | 300,022,800 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 312,019,000 | - | 1.0078 | - |
| 10月末日 | 285,632,408 | - | 0.8493 | - |
| 11月末日 | 322,254,745 | - | 0.8835 | - |
| 12月末日 | 267,034,107 | - | 0.7246 | - |
| 2019年1月末日 | 313,305,935 | - | 0.8359 | - |
| 2月末日 | 340,230,382 | - | 0.9056 | - |
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