有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
- 【提出】
- 2023/11/22 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 13,144,769,921 | 13,144,769,921 | 2.0981 | 2.0981 |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 19,222,346,883 | 19,222,346,883 | 1.6097 | 1.6097 |
| 2022年8月末日 | 18,820,643,604 | - | 1.5746 | - |
| 9月末日 | 16,119,930,288 | - | 1.2987 | - |
| 10月末日 | 20,532,635,183 | - | 1.4758 | - |
| 11月末日 | 22,396,267,381 | - | 1.4961 | - |
| 12月末日 | 21,387,748,969 | - | 1.3946 | - |
| 2023年1月末日 | 22,980,660,375 | - | 1.5074 | - |
| 2月末日 | 21,842,612,542 | - | 1.4670 | - |
| 3月末日 | 23,298,829,116 | - | 1.5061 | - |
| 4月末日 | 23,941,397,503 | - | 1.5581 | - |
| 5月末日 | 24,192,372,524 | - | 1.6023 | - |
| 6月末日 | 25,787,456,680 | - | 1.7352 | - |
| 7月末日 | 26,805,652,675 | - | 1.8688 | - |
| 第5計算期間末 (2023年8月30日) | 25,248,518,053 | 25,248,518,053 | 1.7843 | 1.7843 |
| 8月末日 | 25,405,709,750 | - | 1.7981 | - |
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