半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年2月末日 | 340,230,382 | - | 0.9056 | - |
| 3月末日 | 349,054,069 | - | 0.9171 | - |
| 4月末日 | 401,964,705 | - | 0.9863 | - |
| 5月末日 | 333,961,484 | - | 0.8951 | - |
| 6月末日 | 422,313,246 | - | 0.9827 | - |
| 7月末日 | 472,316,208 | - | 1.0351 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 9月末日 | 390,243,367 | - | 0.9968 | - |
| 10月末日 | 427,340,533 | - | 1.0512 | - |
| 11月末日 | 470,161,358 | - | 1.1240 | - |
| 12月末日 | 527,491,533 | - | 1.1798 | - |
| 2020年1月末日 | 803,751,909 | - | 1.2162 | - |
| 2月末日 | 742,061,336 | - | 0.9787 | - |
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