有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021/11/22 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
| 2020年9月末日 | 2,205,038,265 | - | 1.1684 | - |
| 10月末日 | 2,281,424,541 | - | 1.1415 | - |
| 11月末日 | 2,982,146,475 | - | 1.3782 | - |
| 12月末日 | 3,657,669,414 | - | 1.4455 | - |
| 2021年1月末日 | 4,137,166,709 | - | 1.4871 | - |
| 2月末日 | 4,381,399,053 | - | 1.5217 | - |
| 3月末日 | 5,317,210,881 | - | 1.6207 | - |
| 4月末日 | 7,091,196,977 | - | 1.8337 | - |
| 5月末日 | 8,466,600,141 | - | 1.8270 | - |
| 6月末日 | 9,791,797,634 | - | 1.9018 | - |
| 7月末日 | 11,708,905,668 | - | 2.0152 | - |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 13,144,769,921 | 13,144,769,921 | 2.0981 | 2.0981 |
| 8月末日 | 13,328,418,964 | - | 2.1164 | - |
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