有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020/11/20 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 2019年9月末日 | 390,243,367 | - | 0.9968 | - |
| 10月末日 | 427,340,533 | - | 1.0512 | - |
| 11月末日 | 470,161,358 | - | 1.1240 | - |
| 12月末日 | 527,491,533 | - | 1.1798 | - |
| 2020年1月末日 | 803,751,909 | - | 1.2162 | - |
| 2月末日 | 742,061,336 | - | 0.9787 | - |
| 3月末日 | 1,162,642,146 | - | 0.7345 | - |
| 4月末日 | 1,618,187,245 | - | 0.9189 | - |
| 5月末日 | 1,501,174,457 | - | 0.9767 | - |
| 6月末日 | 1,600,187,379 | - | 0.9822 | - |
| 7月末日 | 1,645,704,756 | - | 1.1124 | - |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
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