半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021/05/21 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 383,780,942 | 383,780,942 | 0.9751 | 0.9751 |
| 2020年2月末日 | 742,061,336 | - | 0.9787 | - |
| 3月末日 | 1,162,642,146 | - | 0.7345 | - |
| 4月末日 | 1,618,187,245 | - | 0.9189 | - |
| 5月末日 | 1,501,174,457 | - | 0.9767 | - |
| 6月末日 | 1,600,187,379 | - | 0.9822 | - |
| 7月末日 | 1,645,704,756 | - | 1.1124 | - |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 1,983,864,251 | 1,983,864,251 | 1.2915 | 1.2915 |
| 9月末日 | 2,205,038,265 | - | 1.1684 | - |
| 10月末日 | 2,281,424,541 | - | 1.1415 | - |
| 11月末日 | 2,982,146,475 | - | 1.3782 | - |
| 12月末日 | 3,657,669,414 | - | 1.4455 | - |
| 2021年1月末日 | 4,137,166,709 | - | 1.4871 | - |
| 2月末日 | 4,381,399,053 | - | 1.5217 | - |
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