有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,388,458,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,476,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,198,982,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,200,611,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0728円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,370,974,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,467,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,241,506,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,522,445,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
