有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,034,502,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,637,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,864,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,536,045,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2915円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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