有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,448,456,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,812,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,820,643,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,952,460,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5746円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,265,950,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,265,950,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,164,865,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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