有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,593,751,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,208,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,338,542,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,132,756,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4460円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,937,087,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,937,087,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,909,797,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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