有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,411,877,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,458,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,328,418,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,297,700,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1164円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,275,803,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,275,803,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,188,129,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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