有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,687,218,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,508,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,405,709,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,129,222,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7981円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,879,872,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,879,872,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,860,910,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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