有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 407,272,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,029,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,243,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,489,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,196,077,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,196,016,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,040,229,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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