有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 平成30年8月31日 至 平成31年2月28日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 当中間計算期間末 平成31年2月28日現在 1. ※1 期首元本額 1,000,000円 期中追加設定元本額 118,925,540円 期中一部解約元本額 13,444,695円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 106,480,845口 3. ※2 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,129,933円であります。 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 平成30年8月31日 至 平成31年2月28日 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 平成31年2月28日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 当中間計算期間末 平成31年2月28日現在 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 当中間計算期間末 平成31年2月28日現在 1口当たり純資産額 0.9800円 (1万口当たり純資産額) (9,800円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 17,534,903,663 純資産の部 元本等 貸借対照表 平成31年2月28日現在 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 17,308,652,074 株式 ※2※3 137,886,655,810 派生商品評価勘定 16,252,720 未収入金 620,133,982 未収配当金 236,857,744 未収利息 1,462,031 その他未収収益 ※4 16,725,032 流動資産合計 156,086,739,393 資産合計 156,086,739,393 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,048,500 前受金 21,805,000 未払金 639,729,990 未払解約金 78,913,200 受入担保金 16,793,394,605 その他未払費用 12,368 流動負債合計 17,534,903,663 負債合計 17,534,903,663 純資産の部 元本等 元本 ※1 135,622,843,223 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,928,992,507 元本等合計 138,551,835,730 純資産合計 138,551,835,730 負債純資産合計 156,086,739,393 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年8月31日 至 平成31年2月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 平成31年2月28日現在 1. ※1 期首 平成30年8月31日 期首元本額 133,142,993,324円 期中追加設定元本額 8,318,605,538円 期中一部解約元本額 5,838,755,639円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 4,204,895,443円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 8,424,154,753円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 50,493,995円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 74,962,444円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,010,032,668円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 52,860,564円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,411,427,956円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 6,739,951円 D-I's TOPIXインデックス 39,732,619円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 19,287,491円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 709,815円 iFree TOPIXインデックス 900,615,883円 iFree 8資産バランス 1,482,652,360円 iFree 年金バランス 25,145,829円 DCダイワ日本株式インデックス 65,813,379,055円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,733,550,300円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,089,365,053円 ダイワ・ライフ・バランス70 2,956,799,569円 年金ダイワ日本株式インデックス 4,720,373,195円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 15,663,051円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 57,894,627円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 18,081,354円 ダイワつみたてインデックス日本株式 58,549,468円 ダイワ世界分散バランスファンド15VA 379,683円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA 387,132円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型) 767,913円 ダイワ世界分散バランスファンド25VA 4,456,803円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA 5,257,411円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型) 10,329,746円 ダイワ世界バランスファンド40VA 171,863,673円 ダイワ世界バランスファンド60VA 166,307,628円 ダイワ・バランスファンド35VA 9,663,774,031円 ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 9,941,565円 ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 12,103,218円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 825,057,420円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 132,758,703円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 230,416,118円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 155,507,078円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 8,555,086,010円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 249,186,995円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,019,268,689円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,419,779,014円 ダイワライフスタイル25 190,406,939円 ダイワライフスタイル50 702,226,829円 ダイワライフスタイル75 557,860,008円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 13,372,353,174円 計 135,622,843,223円 2. 期末日における受益権の総数 135,622,843,223口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 15,879,704,790円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 669,700,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,618,578円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年2月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 平成31年2月28日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) 1年超 市場取引 株価指数先物取引 買 建 900,185,000 - 915,420,000 15,235,000 合計 900,185,000 - 915,420,000 15,235,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 平成31年2月28日現在 1口当たり純資産額 1.0216円 (1万口当たり純資産額) (10,216円) 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 169,193,441 純資産の部 元本等 貸借対照表 平成31年2月28日現在 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 88,103,969 コール・ローン 261,844,306 株式 106,488,132,586 投資証券 2,949,722,254 派生商品評価勘定 68,526,181 未収入金 671,564 未収配当金 195,658,487 差入委託証拠金 774,074,046 流動資産合計 110,826,733,393 資産合計 110,826,733,393 負債の部 流動負債 未払解約金 169,193,100 その他未払費用 341 流動負債合計 169,193,441 負債合計 169,193,441 純資産の部 元本等 元本 ※1 44,665,765,314 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 65,991,774,638 元本等合計 110,657,539,952 純資産合計 110,657,539,952 負債純資産合計 110,826,733,393 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年8月31日 至 平成31年2月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。2019/05/21 9:03 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
2019年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/05/21 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 78 156,787 追加型株式投資信託 716 15,385,009 株式投資信託 合計 794 15,541,796 単位型公社債投資信託 30 107,185 追加型公社債投資信託 14 1,418,722 公社債投資信託 合計 44 1,525,908 総合計 838 17,067,703 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 78 156,787 追加型株式投資信託 716 15,385,009 株式投資信託 合計 794 15,541,796 単位型公社債投資信託 30 107,185 追加型公社債投資信託 14 1,418,722 公社債投資信託 合計 44 1,525,908 総合計 838 17,067,703 - #3 収益率の推移（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/05/21 9:03③ 【収益率の推移】 収益率(%) 2018年8月31日～ 2019年2月28日 △2.0 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 665,179,920 0.48 純資産総額 138,551,835,730 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 137,886,655,810 99.52 内 日本 137,886,655,810 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 665,179,920 0.48 純資産総額 138,551,835,730 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 915,420,000 0.66 内 日本 915,420,000 0.66
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,219,685,078 1.10 純資産総額 110,657,539,952 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 106,488,132,619 96.23 内 香港 1,597,956,505 1.44 内 シンガポール 499,653,443 0.45 内 イスラエル 223,619,583 0.20 内 ノルウェー 302,157,960 0.27 内 スウェーデン 1,104,186,025 1.00 内 デンマーク 724,131,201 0.65 内 イギリス 7,005,078,829 6.33 内 アイルランド 222,722,452 0.20 内 オランダ 1,443,715,570 1.30 内 ベルギー 394,856,458 0.36 内 フランス 4,491,248,805 4.06 内 ドイツ 3,610,293,793 3.26 内 スイス 3,627,790,084 3.28 内 ポルトガル 62,204,326 0.06 内 スペイン 1,261,952,940 1.14 内 イタリア 949,063,975 0.86 内 フィンランド 432,470,101 0.39 内 オーストリア 95,996,795 0.09 内 カナダ 4,217,438,526 3.81 内 アメリカ 71,573,839,797 64.68 内 オーストラリア 2,555,020,399 2.31 内 ニュージーランド 92,735,052 0.08 投資証券 2,949,722,255 2.67 内 香港 99,948,414 0.09 内 シンガポール 50,967,993 0.05 内 イギリス 87,041,601 0.08 内 フランス 133,305,287 0.12 内 カナダ 19,615,059 0.02 内 アメリカ 2,238,501,015 2.02 内 オーストラリア 320,342,886 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,219,685,078 1.10 純資産総額 110,657,539,952 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,193,044,353 1.08 内 アメリカ 1,193,044,353 1.08 為替予約取引(買建) 88,640,000 0.08 内 日本 88,640,000 0.08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ネオ・ジャパン債券マザーファンド (1) 投資状況 (2019年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,916,677,903 3.44 純資産総額 113,779,934,878 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 57,169,212,260 50.25 内 日本 57,169,212,260 50.25 地方債証券 780,213,216 0.69 内 日本 780,213,216 0.69 特殊債券 7,080,939,713 6.22 内 日本 7,080,939,713 6.22 社債券 44,832,891,786 39.40 内 日本 44,832,891,786 39.40 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,916,677,903 3.44 純資産総額 113,779,934,878 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,034,987,888 1.77 純資産総額 171,191,539,141 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 168,156,551,253 98.23 内 ユーロ 65,274,236,175 38.13 内 シンガポール 658,165,970 0.38 内 マレーシア 791,466,044 0.46 内 ノルウェー 387,739,271 0.23 内 スウェーデン 612,998,049 0.36 内 デンマーク 878,310,604 0.51 内 イギリス 11,540,633,837 6.74 内 ポーランド 1,024,322,736 0.60 内 カナダ 3,432,082,094 2.00 内 アメリカ 77,680,068,231 45.38 内 メキシコ 1,329,639,980 0.78 内 南アフリカ 977,832,063 0.57 内 オーストラリア 3,569,056,199 2.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,034,987,888 1.77 純資産総額 171,191,539,141 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,302,945,060 0.76 内 日本 1,302,945,060 0.76
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/05/21 9:03(1) 【投資状況】 (2019年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,063,776 1.02 純資産総額 104,350,912 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 103,287,136 98.98 内 日本 103,287,136 98.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,063,776 1.02 純資産総額 104,350,912 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004 当期変動額 剰余金の配当 - - - △13,261 △13,261 △13,261 当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,728 △1,728 △1,728 当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2019/05/21 9:03 - #6 純資産の推移（連結）
2019/05/21 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2018年8月末日 995,670 - 0.9957 - 9月末日 45,242,477 - 1.0174 - 10月末日 73,040,040 - 0.9691 - 11月末日 80,105,587 - 0.9808 - 12月末日 81,485,026 - 0.9310 - 2019年1月末日 94,732,121 - 0.9572 - 2月末日 104,350,912 - 0.9800 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2019/05/21 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 31,260 28,709 有価証券 110 0 前払費用 190 201 未収委託者報酬 10,453 12,368 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 関係会社株式 5,129 5,129 出資金 185 183 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34 固定資産計 15,234 17,894 資産合計 57,795 59,856
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 79 65 未払金 9,466 9,747 未払収益分配金 7 8 未払償還金 59 59 未払手数料 4,453 5,202 その他未払金 ※2 4,946 ※2 4,476 未払費用 4,077 4,148 未払法人税等 980 850 未払消費税等 223 583 賞与引当金 945 1,012 その他 3 335 流動負債計 15,776 16,744 固定負債 退職給付引当金 2,318 2,350 役員退職慰労引当金 151 125 その他 7 5 固定負債計 2,477 2,481 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,231 13,370 利益剰余金合計 12,606 13,744 株主資本合計 39,276 40,414 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 264 216 評価・換算差額等合計 264 216 純資産合計 39,540 40,631 負債・純資産合計 57,795 59,856 IRBANK 採用情報
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