iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月30日 | 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,127,438 | 137,492,574 |
| 親投資信託受益証券 | 927,890,858 | 8,769,936,068 |
| 未収入金 | 740,000 | － |
| 流動資産計 | 935,758,296 | 8,907,428,642 |
| 資産の部合計 | 935,758,296 | 8,907,428,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,836,682 | 117,132,514 |
| 未払受託者報酬 | 80,125 | 478,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,557 | 10,282,150 |
| その他未払費用 | 19,940 | 120,061 |
| 流動負債計 | 7,660,304 | 128,012,915 |
| 負債の部合計 | 7,660,304 | 128,012,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,349,410 | 5,874,722,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,251,418 | 2,904,693,006 |
| （分配準備積立金） | 6,684,440 | 1,385,585,602 |
| 元本等合計 | 928,097,992 | 8,779,415,727 |
| 純資産の部合計 | 928,097,992 | 8,779,415,727 |
| 負債・純資産合計 | 935,758,296 | 8,907,428,642 |
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