iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 | 自 2019年8月31日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 439 |
| 有価証券売買等損益 | 13,134,858 | 1,765,875,210 |
| 営業収益合計 | 13,134,860 | 1,765,875,649 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,125 | 16,858 |
| 受託者報酬 | 132,115 | 624,211 |
| 委託者報酬 | 2,842,403 | 13,422,508 |
| その他費用 | 34,068 | 157,105 |
| 営業費用合計 | 3,011,711 | 14,220,682 |
| 全事業営業利益 | 10,123,149 | 1,751,654,967 |
| 当期経常利益 | 10,123,149 | 1,751,654,967 |
| 四半期純利益 | 10,123,149 | 1,751,654,967 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,440,585 | 367,130,449 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,251,418 | 2,904,693,006 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,552,243 | 2,020,464,271 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,552,243 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,020,464,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,486,225 | 472,044,365 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 472,044,365 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,486,225 | － |
| 分配金 | － | － |
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