iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月31日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 439 | 924 |
| 有価証券売買等損益 | 1,765,875,210 | 7,085,428,391 |
| 営業収益合計 | 1,765,875,649 | 7,085,429,315 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,858 | 46,480 |
| 受託者報酬 | 624,211 | 4,507,125 |
| 委託者報酬 | 13,422,508 | 96,904,997 |
| その他費用 | 157,105 | 1,127,520 |
| 営業費用合計 | 14,220,682 | 102,586,122 |
| 全事業営業利益 | 1,751,654,967 | 6,982,843,193 |
| 当期経常利益 | 1,751,654,967 | 6,982,843,193 |
| 四半期純利益 | 1,751,654,967 | 6,982,843,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 367,130,449 | 979,455,563 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,904,693,006 | 17,371,648,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,020,464,271 | 12,845,366,852 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,020,464,271 | 12,845,366,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,044,365 | 4,381,798,508 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,044,365 | 4,381,798,508 |
| 分配金 | － | － |
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