iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,492,574 | 158,129,240 |
| 親投資信託受益証券 | 8,769,936,068 | 34,664,284,459 |
| 流動資産計 | 8,907,428,642 | 34,822,413,699 |
| 資産の部合計 | 8,907,428,642 | 34,822,413,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,132,514 | 85,164,957 |
| 未払受託者報酬 | 478,190 | 2,992,562 |
| 未払委託者報酬 | 10,282,150 | 64,340,957 |
| その他未払費用 | 120,061 | 750,979 |
| 流動負債計 | 128,012,915 | 153,249,455 |
| 負債の部合計 | 128,012,915 | 153,249,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,874,722,721 | 17,297,515,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,904,693,006 | 17,371,648,980 |
| （分配準備積立金） | 1,385,585,602 | 6,635,492,324 |
| 元本等合計 | 8,779,415,727 | 34,669,164,244 |
| 純資産の部合計 | 8,779,415,727 | 34,669,164,244 |
| 負債・純資産合計 | 8,907,428,642 | 34,822,413,699 |
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