有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,134,858 | ||
| 営業収益合計 | 13,134,860 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,125 | ||
| 受託者報酬 | 132,115 | ||
| 委託者報酬 | 2,842,403 | ||
| その他費用 | 34,068 | ||
| 営業費用合計 | 3,011,711 | ||
| 営業利益 | 10,123,149 | ||
| 経常利益 | 10,123,149 | ||
| 当期純利益 | 10,123,149 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,440,585 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,552,243 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,552,243 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,486,225 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,486,225 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,251,418 | ||
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