- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 | 第2期 自 2019年8月31日 至 2020年8月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 439 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,134,858 | 1,765,875,210 | |
| 営業収益合計 | 13,134,860 | 1,765,875,649 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,125 | 16,858 | |
| 受託者報酬 | 132,115 | 624,211 | |
| 委託者報酬 | 2,842,403 | 13,422,508 | |
| その他費用 | 34,068 | 157,105 | |
| 営業費用合計 | 3,011,711 | 14,220,682 | |
| 営業利益 | 10,123,149 | 1,751,654,967 | |
| 経常利益 | 10,123,149 | 1,751,654,967 | |
| 当期純利益 | 10,123,149 | 1,751,654,967 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,440,585 | 367,130,449 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 28,251,418 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,552,243 | 2,020,464,271 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,552,243 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,020,464,271 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,486,225 | 472,044,365 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 472,044,365 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,486,225 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,251,418 | 2,904,693,006 | |
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