有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日 | 第4期 自 2021年8月31日 至 2022年8月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 924 | 164 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,085,428,391 | 1,037,466,024 | |
| 営業収益合計 | 7,085,429,315 | 1,037,466,188 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,480 | 46,009 | |
| 受託者報酬 | 4,507,125 | 10,063,108 | |
| 委託者報酬 | 96,904,997 | 216,358,748 | |
| その他費用 | 1,127,520 | 2,204,700 | |
| 営業費用合計 | 102,586,122 | 228,672,565 | |
| 営業利益 | 6,982,843,193 | 808,793,623 | |
| 経常利益 | 6,982,843,193 | 808,793,623 | |
| 当期純利益 | 6,982,843,193 | 808,793,623 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 979,455,563 | 71,479,981 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,904,693,006 | 17,371,648,980 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,845,366,852 | 17,860,927,697 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,845,366,852 | 17,860,927,697 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,381,798,508 | 9,282,032,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,381,798,508 | 9,282,032,318 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,371,648,980 | 26,687,858,001 | |
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