有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年10月10日現在 | 第2期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,124,482,015 | 544,100,472 |
| 社債券 | 73,707,568,560 | 68,555,164,150 |
| 未収入金 | 164,592,780 | 30,852,680 |
| 流動資産合計 | 76,996,643,355 | 69,130,117,302 |
| 資産合計 | 76,996,643,355 | 69,130,117,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,368,909,479 | 136,987,792 |
| 未払解約金 | 169,715,908 | 29,736,409 |
| 未払受託者報酬 | 12,996,030 | 11,432,932 |
| 未払委託者報酬 | 432,732,786 | 147,104,522 |
| その他未払費用 | 1,099,782 | 902,061 |
| 流動負債合計 | 2,985,453,985 | 326,163,716 |
| 負債合計 | 2,985,453,985 | 326,163,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,028,421,222 | 68,493,896,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,231,852 | 310,057,442 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 74,011,189,370 | 68,803,953,586 |
| 純資産合計 | 74,011,189,370 | 68,803,953,586 |
| 負債純資産合計 | 76,996,643,355 | 69,130,117,302 |
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