有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年10月10日現在 | 第6期 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,441,108 | 505,371,853 |
| 社債券 | 47,966,606,500 | 45,578,649,320 |
| 未収入金 | 21,261,000 | 35,105,730 |
| 流動資産合計 | 48,485,308,608 | 46,119,126,903 |
| 資産合計 | 48,485,308,608 | 46,119,126,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,868,031 | 57,275,704 |
| 未払受託者報酬 | 8,500,397 | 7,807,169 |
| 未払委託者報酬 | 90,669,544 | 83,274,594 |
| その他未払費用 | 704,708 | 671,298 |
| 流動負債合計 | 164,742,680 | 149,028,765 |
| 負債合計 | 164,742,680 | 149,028,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,581,331,088 | 47,237,658,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,260,765,160 | △1,267,560,227 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 48,320,565,928 | 45,970,098,138 |
| 純資産合計 | 48,320,565,928 | 45,970,098,138 |
| 負債純資産合計 | 48,485,308,608 | 46,119,126,903 |
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