有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年10月12日現在 | 第3期 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,100,472 | 1,048,192,696 |
| 社債券 | 68,555,164,150 | 58,228,135,680 |
| 未収入金 | 30,852,680 | 36,133,610 |
| 流動資産合計 | 69,130,117,302 | 59,312,461,986 |
| 資産合計 | 69,130,117,302 | 59,312,461,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,987,792 | 523,070,415 |
| 未払解約金 | 29,736,409 | 58,843,158 |
| 未払受託者報酬 | 11,432,932 | 9,578,463 |
| 未払委託者報酬 | 147,104,522 | 172,809,472 |
| その他未払費用 | 902,061 | 784,818 |
| 流動負債合計 | 326,163,716 | 765,086,326 |
| 負債合計 | 326,163,716 | 765,086,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,493,896,144 | 58,118,935,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,057,442 | 428,440,631 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 68,803,953,586 | 58,547,375,660 |
| 純資産合計 | 68,803,953,586 | 58,547,375,660 |
| 負債純資産合計 | 69,130,117,302 | 59,312,461,986 |
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