半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 平成31年3月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 230,850,629 |
| 社債券 | 82,710,632,520 |
| 未収入金 | 13,458,760 |
| 流動資産合計 | 82,954,941,909 |
| 資産合計 | 82,954,941,909 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,802,332 |
| 未払受託者報酬 | 13,271,560 |
| 未払委託者報酬 | 141,562,625 |
| その他未払費用 | 1,047,232 |
| 流動負債合計 | 173,683,749 |
| 負債合計 | 173,683,749 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 82,571,575,514 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 209,682,646 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 82,781,258,160 |
| 純資産合計 | 82,781,258,160 |
| 負債純資産合計 | 82,954,941,909 |
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