半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年10月11日現在 | 第5期中間計算期間末 2023年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,342,029 | 355,145,477 |
| 社債券 | 50,235,987,700 | 49,671,501,000 |
| 未収入金 | 6,046,950 | - |
| 未収利息 | 210,255,947 | - |
| その他未収収益 | - | 19,419,078 |
| 流動資産合計 | 50,694,632,626 | 50,046,065,555 |
| 資産合計 | 50,694,632,626 | 50,046,065,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,999,585 | 22,102,949 |
| 未払受託者報酬 | 8,955,189 | 8,680,476 |
| 未払委託者報酬 | 95,520,855 | 92,590,333 |
| その他未払費用 | 736,990 | 716,132 |
| 流動負債合計 | 121,212,619 | 124,089,890 |
| 負債合計 | 121,212,619 | 124,089,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,096,981,774 | 52,719,078,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,523,561,767 | △2,797,102,883 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 50,573,420,007 | 49,921,975,665 |
| 純資産合計 | 50,573,420,007 | 49,921,975,665 |
| 負債純資産合計 | 50,694,632,626 | 50,046,065,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
