半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年10月12日現在 | 第3期中間計算期間末 2021年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,100,472 | 323,834,445 |
| 社債券 | 68,555,164,150 | 63,520,716,160 |
| 未収入金 | 30,852,680 | 87,207,040 |
| その他未収収益 | - | 27,184,844 |
| 流動資産合計 | 69,130,117,302 | 63,958,942,489 |
| 資産合計 | 69,130,117,302 | 63,958,942,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,987,792 | - |
| 未払解約金 | 29,736,409 | 117,840,945 |
| 未払受託者報酬 | 11,432,932 | 10,327,156 |
| 未払委託者報酬 | 147,104,522 | 110,153,268 |
| その他未払費用 | 902,061 | 832,815 |
| 流動負債合計 | 326,163,716 | 239,154,184 |
| 負債合計 | 326,163,716 | 239,154,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,493,896,144 | 62,596,085,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 310,057,442 | 1,123,702,797 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 68,803,953,586 | 63,719,788,305 |
| 純資産合計 | 68,803,953,586 | 63,719,788,305 |
| 負債純資産合計 | 69,130,117,302 | 63,958,942,489 |
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