フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 230,179,393 |
| 預金 | 213,547,530 | － |
| コール・ローン | 941,317,929 | 743,868,327 |
| 株式 | 23,895,304,460 | 18,400,837,698 |
| 投資証券 | 81,852,631 | 58,277,312 |
| 未収配当金 | 9,425,278 | 4,892,267 |
| 流動資産計 | 25,141,447,828 | 19,438,054,997 |
| 資産の部合計 | 25,141,447,828 | 19,438,054,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,694,387 | － |
| 前受金 | － | 101,614,412 |
| 未払解約金 | 547,243,243 | 229,863,451 |
| 未払受託者報酬 | 8,608,067 | 5,787,707 |
| 未払委託者報酬 | 284,067,785 | 190,995,879 |
| その他未払費用 | 459,710 | 358,966 |
| 流動負債計 | 842,073,192 | 528,620,415 |
| 負債の部合計 | 842,073,192 | 528,620,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,204,892,125 | 15,124,511,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,905,517,489 | 3,784,922,973 |
| （分配準備積立金） | 142,107,064 | 79,484,612 |
| 元本等合計 | 24,299,374,636 | 18,909,434,582 |
| 純資産の部合計 | 24,299,374,636 | 18,909,434,582 |
| 負債・純資産合計 | 25,141,447,828 | 19,438,054,997 |
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