フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,725,179 | 90,398,508 |
| コール・ローン | 805,221,717 | 344,746,474 |
| 株式 | 17,941,443,982 | 15,205,693,205 |
| 投資証券 | 44,962,326 | 48,261,421 |
| 未収配当金 | 3,734,942 | 9,312,959 |
| 流動資産計 | 18,950,088,146 | 15,698,412,567 |
| 資産の部合計 | 18,950,088,146 | 15,698,412,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 30 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,616,670 |
| 未払解約金 | 79,543,903 | 18,022,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,367,473 | 4,620,571 |
| 未払委託者報酬 | 177,127,698 | 152,480,279 |
| その他未払費用 | 343,118 | 295,625 |
| 流動負債計 | 262,382,192 | 177,035,400 |
| 負債の部合計 | 262,382,192 | 177,035,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,911,005,651 | 11,282,183,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,776,700,303 | 4,239,194,135 |
| （分配準備積立金） | 6,369,290,706 | 5,419,903,261 |
| 元本等合計 | 18,687,705,954 | 15,521,377,167 |
| 純資産の部合計 | 18,687,705,954 | 15,521,377,167 |
| 負債・純資産合計 | 18,950,088,146 | 15,698,412,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
