フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,641,300 |
| 預金 | 95,576,678 | 34,313,886 |
| コール・ローン | 390,677,083 | 209,503,617 |
| 株式 | 12,174,461,256 | 11,005,315,853 |
| 投資証券 | 44,155,188 | 457,790,318 |
| 未収配当金 | 5,313,754 | 14,652,682 |
| 流動資産計 | 12,710,183,959 | 11,723,217,656 |
| 資産の部合計 | 12,710,183,959 | 11,723,217,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,552,132 | － |
| 未払解約金 | 28,740,305 | 55,776,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,047 | 3,534,554 |
| 未払委託者報酬 | 125,732,895 | 116,641,731 |
| 未払利息 | － | 152 |
| その他未払費用 | 243,750 | 226,122 |
| 流動負債計 | 195,079,129 | 176,179,197 |
| 負債の部合計 | 195,079,129 | 176,179,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,297,054,168 | 9,240,441,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,218,050,662 | 2,306,596,608 |
| （分配準備積立金） | 4,915,104,133 | 4,407,705,939 |
| 元本等合計 | 12,515,104,830 | 11,547,038,459 |
| 純資産の部合計 | 12,515,104,830 | 11,547,038,459 |
| 負債・純資産合計 | 12,710,183,959 | 11,723,217,656 |
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