フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 518,011,659 | 175,487,620 |
| 預金 | 66,119,334 | 57,875,540 |
| コール・ローン | 163,782,363 | 159,500,421 |
| 株式 | 11,577,045,197 | 14,008,369,344 |
| 投資証券 | 448,889,655 | 539,758,873 |
| 派生商品評価勘定 | 71,181 | 10,813 |
| 未収配当金 | 9,826,849 | 19,445,972 |
| 流動資産計 | 12,783,746,238 | 14,960,448,583 |
| 資産の部合計 | 12,783,746,238 | 14,960,448,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 844,349 | 2,577,755 |
| 未払金 | 297,921,597 | － |
| 未払解約金 | 25,700,003 | 35,429,918 |
| 未払受託者報酬 | 3,467,508 | 3,564,495 |
| 未払委託者報酬 | 114,429,311 | 117,629,849 |
| その他未払費用 | 221,840 | 228,037 |
| 流動負債計 | 442,584,608 | 159,430,054 |
| 負債の部合計 | 442,584,608 | 159,430,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,499,230,677 | 8,008,690,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,841,930,953 | 6,792,327,793 |
| （分配準備積立金） | 4,234,148,404 | 3,942,317,651 |
| 元本等合計 | 12,341,161,630 | 14,801,018,529 |
| 純資産の部合計 | 12,341,161,630 | 14,801,018,529 |
| 負債・純資産合計 | 12,783,746,238 | 14,960,448,583 |
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