フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,409,260 | 55,927,729 |
| コール・ローン | 122,541,432 | 87,777,508 |
| 株式 | 11,962,403,921 | 11,663,502,902 |
| 投資証券 | 500,823,189 | 475,636,134 |
| 派生商品評価勘定 | 239,844 | 3,517 |
| 未収入金 | 38,024,631 | 57,749,492 |
| 未収配当金 | 6,547,043 | 14,538,428 |
| 流動資産計 | 12,808,989,320 | 12,355,135,710 |
| 資産の部合計 | 12,808,989,320 | 12,355,135,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,936 | 1,597,673 |
| 未払金 | 66,830,360 | － |
| 未払解約金 | 6,532,157 | 1,681,900 |
| 未払受託者報酬 | 3,851,497 | 3,594,897 |
| 未払委託者報酬 | 127,100,837 | 118,632,839 |
| その他未払費用 | 246,412 | 229,990 |
| 流動負債計 | 204,586,199 | 125,737,299 |
| 負債の部合計 | 204,586,199 | 125,737,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,388,503,199 | 7,104,583,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,215,899,922 | 5,124,815,286 |
| （分配準備積立金） | 5,369,443,723 | 5,068,713,519 |
| 元本等合計 | 12,604,403,121 | 12,229,398,411 |
| 純資産の部合計 | 12,604,403,121 | 12,229,398,411 |
| 負債・純資産合計 | 12,808,989,320 | 12,355,135,710 |
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