フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月25日 9:28

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/26-2025/09/25)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月26日至 2024年3月25日	自 2024年9月26日至 2025年3月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	73,364,414	89,103,865
配当株式	－	1,413,816
受取利息	653,743	718,425
有価証券売買等損益	3,036,038,752	-315,065,413
為替差損益	253,709,996	482,579,307
その他収益	119,107	2,074,541
営業収益合計	3,363,886,012	260,824,541
営業費用
支払利息	11,533	－
受託者報酬	3,564,495	3,594,897
委託者報酬	117,629,849	118,632,839
その他費用	1,298,957	1,132,385
営業費用合計	122,504,834	123,360,121
営業利益又は営業損失（△）	3,241,381,178	137,464,420
経常利益又は経常損失（△）	3,241,381,178	137,464,420
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,241,381,178	137,464,420
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	91,327,024	49,252,441
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,792,327,793	5,124,815,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,823,348	116,806,108
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,823,348	116,806,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,480,662	296,102,723
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,480,662	296,102,723
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－