有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

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【提出】
2021/12/27 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額18,157,753,417円
Ⅱ 負債総額106,496,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,051,257,258円
Ⅳ 発行済数量12,840,436,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4058円

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