有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/26-2025/09/25)

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【提出】
2025/12/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額12,555,983,506円
Ⅱ 負債総額69,129,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,486,853,669円
Ⅳ 発行済数量6,429,040,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9423円

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