有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
げんき100年ライフ株式ファンド
げんき100年ライフ株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘルスケア日本株マザーファンド | 1,167,154,492 | 2.7162 | 3,170,225,032 | 2.7046 | 3,156,686,039 | 100.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.17 |
| 合計 | 100.17 |
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