- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/21-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
げんき100年ライフ株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
げんき100年ライフ株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年12月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘルスケア日本株マザーファンド | 712,950,194 | 3.1102 | 2,217,384,001 | 3.1323 | 2,233,173,892 | 100.04 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年12月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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